Prosperitas Fechado FIM CP I

FACTORY:BZ
1.37
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.37
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
1.37
52週レンジ
1.32 - 1.37
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1.374401
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
20.616
設定日
08/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.72 百万 20.55 百万 99.99
929.00 2.66 千 0.01
企業概要
Prosperitas Fechado FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393