Skip to content

Rodeio CP FIC FIM IE

FACRODE:BZ
6.7144
BRL
0.0099
0.15%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.2161 - 6.7254
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
3.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.7243
52週レンジ
6.2161 - 6.7254
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
6.714353
資産総額 (百万 BRL) ( 03/21/2019)
95.739
設定日
05/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.44 千 31.21 百万 32.76
15.57 百万 28.01 百万 29.40
287.07 千 13.05 百万 13.70
2.66 百万 10.17 百万 10.68
1.33 百万 5.86 百万 6.15
11.78 千 3.18 百万 3.33
39.65 千 1.06 百万 1.11
490.27 千 956.32 千 1.00
42.38 千 942.45 千 0.99
362.58 千 851.00 千 0.89
企業概要
Rodeio CP FIC FIM IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-