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Carteira Private 193 FIC FI

FACP193:BZ
5.0617
BRL
0.0125
0.25%
更新日時 2019/06/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.5401 - 5.0492
1年トータルリターン
11.47%
年初来リターン
5.88%
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前日終値
5.0492
52週レンジ
4.5401 - 5.0492
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
5.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
5.06173
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2019)
12.187
設定日
07/28/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.50 千 2.15 百万 17.91
39.28 千 1.80 百万 15.05
66.59 千 1.44 百万 12.03
33.93 千 1.20 百万 10.01
452.63 千 652.69 千 5.45
55.85 千 607.55 千 5.07
80.45 千 602.50 千 5.03
4.41 千 602.48 千 5.03
300.00 千 591.19 千 4.93
49.49 千 579.47 千 4.84
企業概要
Carteira Private 193 FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206