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Carteira Private 176 Multime

FACP176:BZ
6.1636
BRL
0.0112
0.18%
更新日時 2019/06/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.2748 - 6.1636
1年トータルリターン
16.85%
年初来リターン
9.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.1524
52週レンジ
5.2748 - 6.1636
1年トータルリターン
16.86%
年初来リターン
9.07%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
6.163589
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2019)
78.271
設定日
03/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 百万 19.64 百万 27.01
417.47 千 8.29 百万 11.41
340.46 千 7.11 百万 9.78
3.50 百万 5.80 百万 7.98
358.17 千 4.82 百万 6.63
234.52 千 3.53 百万 4.86
283.11 千 3.32 百万 4.56
2.47 百万 3.22 百万 4.43
175.88 千 2.63 百万 3.62
2.93 千 2.39 百万 3.29
企業概要
Carteira Private 176 CP IE FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206