Fidelity Funds - Asian Pacif

FAAMCGU:LX
9.02
USD
0.01
0.13%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.01 - 10.07
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
-4.62%
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前日終値
9.01
52週レンジ
9.01 - 10.07
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
-4.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9.017
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
11/22/2016
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0454
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
BRYAN COLLINS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
523.83 千 7.47 百万 61.98
347.75 千 3.46 百万 28.70
49.56 千 1.07 百万 8.85
企業概要
Fidelity Funds - Asian Pacific Strategic Income Fund is an open-end fund incorp- orated in Luxembourg. The Fund's aims to deliver an attractive income and capital appreciation by primarily investing in a broad range of fixed income instruments of issuers in Asia Pacific that have their head office or exercise a majority of their activity in Asia Pacific.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1