Skip to content

Fairholme Allocation Fund/Th

FAAFX:US
NASDAQ GM
7.38
USD
0.01
0.14%
更新日時 2019/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.40 - 7.53
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
13.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.37
52週レンジ
6.40 - 7.53
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
13.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/26/2019)
7.38
資産総額 (百万 USD) ( 06/25/2019)
77.470
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.07387
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
Bruce Robert Berkowitz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.95 百万 13.42
544.17 千 5.15 百万 6.94
529.92 千 5.13 百万 6.92
2.69 百万 3.98 百万 5.37
5.12 千 2.69 百万 3.63
2.28 百万 2.28 百万 3.08
7.20 千 1.45 百万 1.95
74.70 千 665.58 千 0.90
企業概要
Fairholme Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek long term total return. The Fund invests in a focused portfolio of investments in the equity, fixed-income and cash and cash equivalent asset classes. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Fairholme Funds
4400 Biscayne Boulevard
Miami, FL 33137
USA
電話番号
1-305-358-3000