Skip to content

BL - Bond Dollar

FA7E:GR
Dusseldorf
257.06
EUR
0.77
0.30%
更新日時 23:00 JST 2019/06/17
始値
256.84
安値 - 高値 レンジ(日)
256.84 - 258.12
前日終値
257.83
52週レンジ
235.27 - 258.59
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
9.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
256.84
安値 - 高値 レンジ(日)
256.84 - 258.12
出来高
0
前日終値
257.83
52週レンジ
235.27 - 258.59
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
9.66%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2019)
181.948
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jean-Philippe Donge
直近配当額 ( -)
3.3
直近配当利回り(税込)
1.13%
経費率
0.81%
3ヶ月トータルリターン
3.78%
3年トータルリターン
-0.15%
5年トータルリターン
4.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.46 百万 5.51
8.50 千 8.45 百万 5.50
8.50 千 8.42 百万 5.49
8.50 千 8.42 百万 5.48
8.50 千 8.41 百万 5.47
8.50 千 8.39 百万 5.47
8.50 千 8.39 百万 5.46
8.50 千 8.32 百万 5.42
6.00 千 5.98 百万 3.90
5.00 千 5.43 百万 3.54
企業概要
BL - Bond Dollar is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and a return superior to that of a money-market investment in U.S. dollars. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed or variable rate bonds issued by industrialised or emerging countries, with an investment grade rating of S&P or equivalent and is denominated in usd.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu