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BL - Global 50

FA7D:GR
Dusseldorf
967.90
EUR
3.00
0.31%
更新日時 22:07 JST 2019/06/19
始値
970.34
安値 - 高値 レンジ(日)
967.32 - 972.85
前日終値
970.90
52週レンジ
875.02 - 972.85
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
8.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
970.34
安値 - 高値 レンジ(日)
967.32 - 972.85
出来高
0
前日終値
970.90
52週レンジ
875.02 - 972.85
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
8.90%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
912.36
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2019)
325.565
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
Joel Reuland
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
3.82%
3年トータルリターン
2.79%
5年トータルリターン
4.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 21.53 百万 7.01
170.00 千 19.09 百万 6.22
18.00 千 18.29 百万 5.96
16.00 千 16.24 百万 5.29
15.00 千 15.24 百万 4.96
400.00 千 14.86 百万 4.84
120.00 千 13.23 百万 4.31
12.00 千 12.16 百万 3.96
8.00 千 8.35 百万 2.72
51.00 千 7.72 百万 2.51
企業概要
BL - Global 50 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and capital gain with moderate volatility. The Fund invests in stocks, bonds and money-market instruments without geographical, sectorial or monetary restrictions. The Fund may also invest up to 25% of its assets in other funds.
住所
Banque de Luxembourg Investments
16 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-262699-1
Webサイト
www.bli.lu