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Caixabank Rentas Abril 2021

FA212PL:SM
6.60
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2019/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.56 - 6.61
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
6.60
52週レンジ
6.56 - 6.61
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
6.603343
資産総額 (百万 EUR) ( 06/24/2019)
29.894
設定日
07/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.44 千 18.68 百万 55.17
15.60 千 14.76 百万 43.58
企業概要
Caixabank Rentas Abril 2021 II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide non-guaranteed returns equivalent to 100% of the NAV as of 10/16/2014 plus returns as indicated on the prospectus. The Fund invests primarily in Spain public debt denominated in Euro and listed in OECD markets with a minimum credit rating of BBB- or equivalent.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700