Skip to content

FTIF - Franklin Global Aggre

F7RZ:GR
Hamburg
13.88
EUR
0.01
0.07%
更新日時 16:08 JST 2020/11/27
始値
13.88
安値 - 高値 レンジ(日)
13.88 - 13.88
前日終値
13.87
52週レンジ
12.93 - 14.49
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
13.88
安値 - 高値 レンジ(日)
13.88 - 13.88
出来高
0
前日終値
13.87
52週レンジ
12.93 - 14.49
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.14%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
14.01
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
21.862
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
David Zahn / John Beck
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.99%
3年トータルリターン
3.55%
5年トータルリターン
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.00 千 1.25 百万 5.99
3.50 千 1.04 百万 5.02
99.00 千 968.59 千 4.66
600.00 629.46 千 3.03
575.00 604.89 千 2.91
420.00 556.43 千 2.68
425.00 525.23 千 2.53
340.00 472.98 千 2.27
350.00 440.35 千 2.12
500.00 426.94 千 2.05
企業概要
FTIF - Franklin Global Aggregate Bond Fund is anopen-end fund incorporated in Luxembourg. It seeks to maximize total investment return, consisting of interest income and capital appreciation. The Fund will invest in fixed or floating-rate debt securities issued by government-related entities andcorporations. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1