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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

F7RU:GR
Munich
11.23
EUR
0.00
0.00%
更新日時 22:45 JST 2020/12/02
始値
11.21
安値 - 高値 レンジ(日)
11.15 - 11.30
前日終値
11.23
52週レンジ
11.00 - 11.75
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-1.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.21
安値 - 高値 レンジ(日)
11.15 - 11.30
出来高
0
前日終値
11.23
52週レンジ
11.00 - 11.75
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-1.84%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
11.56
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
267.185
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Vivek Ahuja
直近配当額 ( 09/08/2014)
0.033
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.41%
3ヶ月トータルリターン
0.72%
3年トータルリターン
-3.06%
5年トータルリターン
-1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 32.85 百万 12.08
23.00 千 23.00 百万 8.45
24.07 百万 20.81 百万 7.65
1.98 百万 18.78 百万 6.90
22.75 千 18.42 百万 6.77
18.72 百万 16.66 百万 6.12
16.64 千 16.64 百万 6.11
192.02 百万 14.66 百万 5.39
157.89 百万 12.66 百万 4.65
12.18 百万 10.44 百万 3.84
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリン・テンプルトン・アジアン・ボンド・ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Templeton Asian Bond Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。利子収益と値上がり益の獲得 を目指す。主要投資対象はアジア全域の発行体の債務証券。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1