First State Investments ICVC

F7HH:QT
Quotrix Exch
3.450
EUR
0.032
0.94%
更新日時 2018/05/25
始値
3.450
安値 - 高値 レンジ(日)
3.450 - 3.450
前日終値
3.418
52週レンジ
3.088 - 3.498
年初来リターン
0.64%
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始値
3.450
安値 - 高値 レンジ(日)
3.450 - 3.450
出来高
0
前日終値
3.418
52週レンジ
3.088 - 3.498
年初来リターン
0.64%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2016)
2.682
資産総額 (百万 GBP) ( 05/25/2018)
270.172
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SASHI REDDY / DAVID GAIT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.22 百万 18.08 百万 6.93
456.92 千 13.77 百万 5.28
3.79 百万 13.40 百万 5.14
3.17 百万 12.57 百万 4.82
469.81 千 12.30 百万 4.72
1.49 百万 11.99 百万 4.59
984.51 千 11.29 百万 4.33
1.60 百万 10.63 百万 4.07
538.21 千 10.30 百万 3.95
732.31 千 8.11 百万 3.11
企業概要
First State Investments ICVC - Stewart Investors Indian Subcontinent Fund is a unit trust incorporated in the United Kingdom. The Trust's objective is to achieve long-term capital growth.The Trust invests primarily on securities that are listed and traded on regulated markets in the Indian Subcontinent and instruments issued by companies established and operating in the India.
住所
First State Investments ICVC
10 South Place
Finsbury Circus House
London EC2M 7EB
United Kingdom
電話番号
44-207-332-6500