First State Investments ICVC

F7HH:GZ
Gettex
3.31
EUR
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更新日時 1:30 JST 2017/12/15
始値
3.31
安値 - 高値 レンジ(日)
3.31 - 3.31
前日終値
3.31
52週レンジ
3.06 - 3.40
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始値
3.31
安値 - 高値 レンジ(日)
3.31 - 3.31
出来高
0
前日終値
3.31
52週レンジ
3.06 - 3.40
基準価額 (NAV) ( 01/15/2016)
2.682
資産総額 (百万 GBP) ( 12/13/2017)
263.348
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID GAIT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.35 百万 16.21 百万 5.81
469.81 千 15.05 百万 5.40
772.62 千 14.83 百万 5.31
3.22 百万 14.69 百万 5.26
1.20 百万 13.64 百万 4.89
3.54 百万 12.30 百万 4.41
999.54 千 11.52 百万 4.13
399.08 千 11.22 百万 4.02
609.44 千 9.80 百万 3.51
1.52 百万 9.17 百万 3.28
企業概要
First State Investments ICVC-Stewart Investors Indian Subcontinent Fund is a unit trust incorporate in the United Kingdom.The Trust's objective is to achieve long-term capital growth.The Trust invests primarily on securities that are listed and traded on regulated markets in the Indian Subcontinent and instruments issued by companies established and operating in the India.
住所
First State Investments ICVC
10 South Place
Finsbury Circus House
London EC2M 7EB
United Kingdom
電話番号
44-207-332-6500