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ファースト・ステート・インベストメンツICVC-グロ

F7HC:GR
Munich
3.11
EUR
0.00
0.16%
更新日時 16:32 JST 2019/04/23
始値
3.11
安値 - 高値 レンジ(日)
3.11 - 3.16
前日終値
3.12
52週レンジ
2.50 - 3.22
1年トータルリターン
19.04%
年初来リターン
14.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.11
安値 - 高値 レンジ(日)
3.11 - 3.16
出来高
0
前日終値
3.12
52週レンジ
2.50 - 3.22
1年トータルリターン
19.01%
年初来リターン
14.96%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 GBP) ( 04/18/2019)
1.679
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.7647711
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.89%
3年トータルリターン
7.79%
5年トータルリターン
10.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 百万 143.50 百万 7.04
21.81 百万 135.79 百万 6.66
809.66 千 104.05 百万 5.11
7.50 百万 101.98 百万 5.00
1.16 百万 98.71 百万 4.84
3.11 百万 96.41 百万 4.73
1.35 百万 95.95 百万 4.71
2.19 百万 92.22 百万 4.52
733.31 千 81.71 百万 4.01
2.28 百万 76.24 百万 3.74
企業概要
ファースト・ステート・インベストメンツICVC-グローバル・リステッド・インフラストラク チャー・ファンド(First State Investments ICVC - Global Listed Infrastructure Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンと同様にインカムゲイン および長期キャピタルゲインの獲得を目指す。世界中のインフラおよびインフラ関連上場銘柄で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
First State Investments (UK) Ltd
10 South Place
Finsbury Circus House
London EC2M 7EB
United Kingdom
電話番号
44-207-332-6500