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ファースト・ステート・インベストメンツICVC-グロ

F7HC:GR
Munich
3.21
EUR
0.03
0.91%
更新日時 3:40 JST 2020/11/25
始値
3.19
安値 - 高値 レンジ(日)
3.19 - 3.21
前日終値
3.18
52週レンジ
2.42 - 3.79
1年トータルリターン
-6.39%
年初来リターン
-8.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.19
安値 - 高値 レンジ(日)
3.19 - 3.21
出来高
0
前日終値
3.18
52週レンジ
2.42 - 3.79
1年トータルリターン
-5.98%
年初来リターン
-8.00%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 GBP) ( 11/24/2020)
1.798
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Peter Meany / Andrew Greenup
直近配当額 ( -)
5.1703037
直近配当利回り(税込)
2.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.86%
3年トータルリターン
4.46%
5年トータルリターン
5.53%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ファースト・センティア・インベスターズICVC-ファースト・センティア・グローバル・ リステッド・インフラストラクチャー・ファンド(First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインと長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界各地のインフラおよびインフラ関連証券で構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
First Sentier Investments (UK) Ltd
10 South Place
Finsbury Circus House
London EC2M 7EB
United Kingdom
電話番号
44-207-332-6500