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ファースト・ステート・センティアICVC-スチュワート・

F7H5:GR
Frankfurt
15.82
EUR
0.14
0.89%
更新日時 2020/12/05
始値
15.77
安値 - 高値 レンジ(日)
15.74 - 16.00
前日終値
15.68
52週レンジ
11.29 - 16.44
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
10.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15.77
安値 - 高値 レンジ(日)
15.74 - 16.00
出来高
180
前日終値
15.68
52週レンジ
11.29 - 16.44
1年トータルリターン
10.99%
年初来リターン
10.26%
基準価額 (NAV) ( -)
667.02
資産総額 (百万 GBP) ( 12/04/2020)
561.451
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Douglas Ledingham / David Gait
直近配当額 ( -)
4.7465372
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.86%
3ヶ月トータルリターン
8.73%
3年トータルリターン
2.46%
5年トータルリターン
3.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.15 百万 26.32 百万 5.48
6.39 百万 23.67 百万 4.93
1.02 百万 21.83 百万 4.55
285.30 千 20.86 百万 4.35
649.90 千 19.03 百万 3.96
872.54 千 17.65 百万 3.68
874.30 千 15.76 百万 3.28
5.07 百万 15.39 百万 3.21
1.86 百万 15.28 百万 3.18
2.62 百万 15.10 百万 3.15
企業概要
ファースト・センティア・インベスターズICVC-スチュワート・インベスターズ・アジア太平洋アンド日本サステナビリティ・ファンド(First Sentier Investors ICVC - Stewart Investors Asia Pacific and Japan Sustainability Fund)は、英国籍のオープンエ ンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。アジア太平洋地域(オーストラレーシアを含み日本を除く)の株式に投資する。
住所
-
電話番号
-