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First Sentier Investors ICVC

F7H3:GR
Frankfurt
12.98
EUR
0.17
1.27%
更新日時 2:01 JST 2020/11/26
始値
13.17
安値 - 高値 レンジ(日)
12.98 - 13.25
前日終値
13.14
52週レンジ
8.49 - 13.34
1年トータルリターン
21.48%
年初来リターン
17.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.17
安値 - 高値 レンジ(日)
12.98 - 13.25
出来高
0
前日終値
13.14
52週レンジ
8.49 - 13.34
1年トータルリターン
24.33%
年初来リターン
17.85%
基準価額 (NAV) ( -)
4.607
資産総額 (百万 GBP) ( 11/24/2020)
662.585
設定日
12/01/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Martin Lau / Helen Chen
直近配当額 ( -)
2.2391807
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.83%
3ヶ月トータルリターン
13.11%
3年トータルリターン
11.89%
5年トータルリターン
12.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 百万 38.54 百万 7.68
845.60 千 36.35 百万 7.24
3.44 百万 25.53 百万 5.09
5.95 百万 22.77 百万 4.54
3.22 百万 19.47 百万 3.88
2.15 百万 19.44 百万 3.87
6.29 百万 17.94 百万 3.57
2.56 百万 17.56 百万 3.50
19.48 百万 16.09 百万 3.20
1.62 百万 12.83 百万 2.55
企業概要
First Sentier Investors ICVC - FSSA Greater China Growth Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity related securities issued by companies with either assets in, or revenues derived from, the People's Republic of China, Hong Kong and Taiwan.
住所
First Sentier Investments ICVC
10 South Place
Finsbury Circus House
London EC2M 7EB
United Kingdom
電話番号
44-207-332-6500