ﾌｧｰｽﾄｽﾃｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂICVC-ｸﾞﾛｰ

F7H2:GZ

Gettex

3.12

EUR

0.02

0.73%

更新日時 22:17 JST 2017/09/22

始値

3.12

安値 - 高値レンジ（日）

3.12 - 3.12

前日終値

3.15

52週レンジ

2.89 - 3.64

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始値

3.12

安値 - 高値レンジ（日）

3.12 - 3.12

出来高

前日終値

3.15

52週レンジ

2.89 - 3.64

基準価額 (NAV) ( -)

4.735

資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2017)

461.785

設定日

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

乖離率52週平均値

ファンドマネージャ

JOANNE WARNER

直近配当額 ( -)

0.5895

直近配当利回り（税込）

経費率

3ヶ月トータルリターン

7.41%

3年トータルリターン

5年トータルリターン

名称	数量	値	ファンドの割合
RIO:AU ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ	815.66 千	31.24 百万	5.86
VALE/P:US ヴァーレ	3.50 百万	27.71 百万	5.20
GLEN:LN ｸﾞﾚﾝｺｱ	8.17 百万	26.32 百万	4.94
BHP:AU BHPﾋﾞﾘﾄﾝ	1.65 百万	25.42 百万	4.77
XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ	275.09 千	17.98 百万	3.37
CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ	174.91 千	15.81 百万	2.97
ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ	445.88 千	15.04 百万	2.82
FNV:CN フランコ-ネバダ	283.08 千	14.69 百万	2.76
G:CN ｺﾞｰﾙﾄﾞｺｰﾌﾟ	1.07 百万	13.63 百万	2.56
SU:CN サンコア・エナジー	540.19 千	13.55 百万	2.54

ファーストステート・インベストメンツICVC-グローバル資源株ファンド（First State Investments ICVC - Global Resources Fund）は、英国籍のオープンエンド型投資会社。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界各地の天然資源およびエネルギー業界の株式に投資する。

住所

First State Investments ICVC
10 South Place
Finsbury Circus House
London EC2M 7EB
United Kingdom

電話番号

44-207-332-6500

Webサイト

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