ﾌｧｰｽﾄｽﾃｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂICVC-ｸﾞﾛｰ
F7H2:GZ
Gettex
3.26
EUR
0.00
0.03%
更新日時 4:55 JST 2018/04/27
始値
3.26
安値 - 高値 レンジ（日）
3.26 - 3.26
前日終値
3.26
52週レンジ
2.89 - 3.49
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
-3.58%
始値
3.26
安値 - 高値 レンジ（日）
3.26 - 3.26
出来高
0
前日終値
3.26
52週レンジ
2.89 - 3.49
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
-3.58%
基準価額 (NAV) ( -)
4.735
資産総額 (百万 GBP) ( 04/25/2018)
399.290
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TODD WARREN / TAL LOMNITZER
直近配当額 ( -)
0.5895
直近配当利回り（税込）
0.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RIO:AU ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 950.91 千 | 36.98 百万 | 8.04 |
| BHP:AU BHPﾋﾞﾘﾄﾝ | 2.06 百万 | 31.10 百万 | 6.76 |
| GLEN:LN ｸﾞﾚﾝｺｱ | 6.89 百万 | 23.55 百万 | 5.12 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 206.02 千 | 18.04 百万 | 3.92 |
| VALE:US ヴァーレ | 2.25 百万 | 16.91 百万 | 3.67 |
| FNV:CN フランコ-ネバダ | 251.18 千 | 14.47 百万 | 3.14 |
| BLT:LN BHPﾋﾞﾘﾄﾝ | 1.01 百万 | 13.27 百万 | 2.88 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 425.16 千 | 13.20 百万 | 2.87 |
| CNQ:CN カナディアン・ナチュラルリソ | 477.43 千 | 11.88 百万 | 2.58 |
| SCCO:US ｻｻﾞﾝ･ｺｯﾊﾟｰ | 399.90 千 | 11.85 百万 | 2.58 |
企業概要
ファーストステート・インベストメンツICVC-グローバル資源株ファンド（First State Investments ICVC - Global Resources Fund）は、英国籍のオープンエンド型投資会社。 長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界各地の天然資源およびエネルギー業界の株式に投資する。
住所
First State Investments ICVC10 South Place
Finsbury Circus House
London EC2M 7EB
United Kingdom
電話番号
44-207-332-6500 Webサイト
www.firststate.co.uk