ファーストステート・インベストメンツICVC-グロー

F7H2:GZ
Gettex
3.26
EUR
0.00
0.03%
更新日時 4:55 JST 2018/04/27
始値
3.26
安値 - 高値 レンジ(日)
3.26 - 3.26
前日終値
3.26
52週レンジ
2.89 - 3.49
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
-3.58%
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始値
3.26
安値 - 高値 レンジ(日)
3.26 - 3.26
出来高
0
前日終値
3.26
52週レンジ
2.89 - 3.49
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
-3.58%
基準価額 (NAV) ( -)
4.735
資産総額 (百万 GBP) ( 04/25/2018)
399.290
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TODD WARREN / TAL LOMNITZER
直近配当額 ( -)
0.5895
直近配当利回り(税込)
0.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.91 千 36.98 百万 8.04
2.06 百万 31.10 百万 6.76
6.89 百万 23.55 百万 5.12
206.02 千 18.04 百万 3.92
2.25 百万 16.91 百万 3.67
251.18 千 14.47 百万 3.14
1.01 百万 13.27 百万 2.88
425.16 千 13.20 百万 2.87
477.43 千 11.88 百万 2.58
399.90 千 11.85 百万 2.58
企業概要
ファーストステート・インベストメンツICVC-グローバル資源株ファンド(First State Investments ICVC - Global Resources Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。 長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界各地の天然資源およびエネルギー業界の株式に投資する。
住所
First State Investments ICVC
10 South Place
Finsbury Circus House
London EC2M 7EB
United Kingdom
電話番号
44-207-332-6500