First State Investments ICVC
F7H2:GZ
Gettex
2.89
EUR
0.04
1.30%
更新日時 4:52 JST 2017/06/23
始値
2.89
安値 - 高値 レンジ（日）
2.89 - 2.89
前日終値
2.93
52週レンジ
2.89 - 3.64
始値
2.89
安値 - 高値 レンジ（日）
2.89 - 2.89
出来高
0
前日終値
2.93
52週レンジ
2.89 - 3.64
基準価額 (NAV) ( -)
4.735
資産総額 (百万 GBP) ( 06/22/2017)
438.122
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOANNE WARNER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RIO:AU ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 874.06 千 | 29.85 百万 | 5.89 |
| GLEN:LN ｸﾞﾚﾝｺｱ | 9.35 百万 | 26.10 百万 | 5.15 |
| BHP:AU BHPﾋﾞﾘﾄﾝ | 1.76 百万 | 25.46 百万 | 5.03 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 348.26 千 | 24.34 百万 | 4.81 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 181.87 千 | 16.25 百万 | 3.21 |
| TECK/B:CN テック・リソーシズ | 730.68 千 | 14.79 百万 | 2.92 |
| SU:CN サンコア・エナジー | 561.67 千 | 14.29 百万 | 2.82 |
| FNV:CN フランコ-ネバダ | 303.35 千 | 14.03 百万 | 2.77 |
| BLT:LN BHPﾋﾞﾘﾄﾝ | 1.07 百万 | 14.03 百万 | 2.77 |
| VALE/P:US ヴァーレ | 2.19 百万 | 13.15 百万 | 2.60 |
企業概要
First State Investments ICVC - Global Resources Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities in the natural resources and energy sectors worldwide.
住所
First State Investments ICVC10 South Place
Finsbury Circus House
London EC2M 7EB
United Kingdom
電話番号
44-207-332-6500 Webサイト
www.firststate.co.uk