First State Investments ICVC

F7H1:GZ
Gettex
5.01
EUR
0.02
0.40%
更新日時 17:58 JST 2018/06/22
始値
5.01
安値 - 高値 レンジ（日）
5.01 - 5.01
前日終値
5.03
52週レンジ
4.60 - 5.05
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
2.73%
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始値
5.01
安値 - 高値 レンジ（日）
5.01 - 5.01
出来高
0
前日終値
5.03
52週レンジ
4.60 - 5.05
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
2.73%
基準価額 (NAV) ( -)
2.359
資産総額 (百万 GBP) ( 06/21/2018)
39.704
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DOMINIC ST GEORGE / JONATHAN ASANTE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
HEN:GR
ヘンケル
43.46 千 3.91 百万 9.44
BEI:GR
ﾊﾞｲﾔｽﾄﾞﾙﾌ
40.64 千 3.58 百万 8.63
L:US
ﾛｳｽﾞ
73.68 千 2.74 百万 6.61
ULVR:LN
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
60.85 千 2.53 百万 6.12
BRK/A:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
11.00 2.35 百万 5.68
OCBC:SP
ｵｰﾊﾞｰｼｰ･ﾁｬｲﾆｰｽﾞ銀行
296.73 千 2.02 百万 4.88
EXPD:US
ｴｸｽﾍﾟﾃﾞｨﾀｰｽﾞInt'lｵﾌﾞﾜｼﾝﾄﾝ
33.93 千 1.62 百万 3.92
8113:JP
ユニ・チャーム
77.70 千 1.51 百万 3.64
SBK:SJ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
146.29 千 1.37 百万 3.31
1216:TT
統一企業 [ﾕﾆ･ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ]
775.00 千 1.21 百万 2.93
企業概要
First State Investments ICVC-Stewart Investors Worldwide Leaders Fund is an open -end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to produce long-term capital growth. The Fund invests in equities worldwide, in anyeconomic sector.
住所
First State Investments (UK) Ltd
10 South Place
Finsbury Circus House
London EC2M 7EB
United Kingdom
電話番号
44-207-332-6500
Webサイト
www.firststate.co.uk