First State Investments ICVC
F7H1:GZ
Gettex
4.66
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:50 JST 2017/09/23
始値
4.66
安値 - 高値 レンジ（日）
4.66 - 4.66
前日終値
4.66
52週レンジ
4.60 - 4.90
始値
4.66
安値 - 高値 レンジ（日）
4.66 - 4.66
出来高
0
前日終値
4.66
52週レンジ
4.60 - 4.90
基準価額 (NAV) ( -)
2.359
資産総額 (百万 GBP) ( 09/22/2017)
41.517
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JONATHAN ASANTE / SASHI REDDY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 108.96 千 | 4.29 百万 | 9.79 |
| HEN:GR ヘンケル | 46.24 千 | 4.12 百万 | 9.41 |
| BEI:GR ﾊﾞｲﾔｽﾄﾞﾙﾌ | 40.64 千 | 3.07 百万 | 7.02 |
| BRK/A:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 15.00 | 3.00 百万 | 6.85 |
| L:US ﾛｳｽﾞ | 55.29 千 | 2.07 百万 | 4.72 |
| OCBC:SP ｵｰﾊﾞｰｼｰ･ﾁｬｲﾆｰｽﾞ銀行 | 354.93 千 | 1.97 百万 | 4.50 |
| 8113:JP ユニ・チャーム | 101.50 千 | 1.94 百万 | 4.43 |
| MRK:GR ﾒﾙｸ | 16.49 千 | 1.51 百万 | 3.44 |
| SBK:SJ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 146.29 千 | 1.25 百万 | 2.86 |
| KNIN:VX ｷｭｰﾝ･ｳﾝﾄ･ﾅｹﾞﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 10.55 千 | 1.19 百万 | 2.72 |
企業概要
First State Investments ICVC-Stewart Investors Worldwide Leaders Fund is an open -end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to produce long-term capital growth. The Fund invests in equities worldwide, in anyeconomic sector.
住所
First State Investments (UK) Ltd10 South Place
Finsbury Circus House
London EC2M 7EB
United Kingdom
電話番号
44-207-332-6500 Webサイト
www.firststate.co.uk