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Caixabank Bolsa Seleccion Em

F72BEPR:SM
18.76
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.14 - 18.77
1年トータルリターン
16.03%
年初来リターン
11.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.77
52週レンジ
12.14 - 18.77
1年トータルリターン
16.97%
年初来リターン
11.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
18.76425
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
46.851
設定日
08/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
459.30 千 6.94 百万 16.02
61.66 千 6.88 百万 15.90
319.12 千 5.58 百万 12.89
57.33 千 5.41 百万 12.50
409.94 千 5.17 百万 11.93
4.11 千 4.85 百万 11.21
31.02 千 4.69 百万 10.83
49.83 千 2.10 百万 4.85
2.00 2.75 0.00
企業概要
Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests more than 50% of its assets in other Funds. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. Over 75% of the portfolio will be comprised of securities from issuers in emerging markets.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700