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Caixabank Bolsa Seleccion Em

F72BEPL:SM
15.28
EUR
0.13
0.87%
更新日時 2020/11/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.93 - 15.28
1年トータルリターン
15.22%
年初来リターン
11.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.15
52週レンジ
9.93 - 15.28
1年トータルリターン
16.13%
年初来リターン
11.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
15.2789
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2020)
46.701
設定日
07/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.08 千 7.35 百万 17.37
482.13 千 6.68 百万 15.79
66.80 千 5.94 百万 14.06
348.34 千 5.80 百万 13.71
423.71 千 5.19 百万 12.27
4.11 千 4.58 百万 10.83
20.84 千 2.96 百万 6.99
60.18 千 2.43 百万 5.75
2.00 4.08 0.00
企業概要
Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests more than 50% of its assets in other Funds. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. Over 75% of the portfolio will be comprised of securities from issuers in emerging markets.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700