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Caixabank Bolsa Seleccion Em

F72BEPL:SM
12.29
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2019/06/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.90 - 13.04
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
10.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.30
52週レンジ
10.90 - 13.04
1年トータルリターン
-4.48%
年初来リターン
10.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
12.28799
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2019)
864.571
設定日
07/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests more than 50% of its assets in other Funds. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. Over 75% of the portfolio will be comprised of securities from issuers in emerging markets.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700