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BNP Paribas L1 - Convertible

F6WD:GR
Frankfurt
78.07
EUR
0.13
0.17%
更新日時 2019/05/24
始値
77.99
安値 - 高値 レンジ(日)
77.99 - 78.08
前日終値
77.94
52週レンジ
73.87 - 81.06
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
5.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
77.99
安値 - 高値 レンジ(日)
77.99 - 78.08
出来高
0
前日終値
77.94
52週レンジ
73.87 - 81.06
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
5.17%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
76.25
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2019)
122.763
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
Caroline De Bourleuf / Eric Bouthillier
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.64%
3年トータルリターン
-0.50%
5年トータルリターン
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.20 千 9.75 百万 7.43
8.20 千 8.08 百万 6.16
3.40 千 7.75 百万 5.91
39.31 千 5.83 百万 4.44
6.40 千 5.59 百万 4.26
4.70 千 5.15 百万 3.93
4.60 千 4.89 百万 3.72
5.26 千 4.75 百万 3.62
4.40 千 4.32 百万 3.29
136.87 千 3.96 百万 3.02
企業概要
BNP Paribas L1 - Convertible Bond Best Selection Europe is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's aim is to achieve a balance between the debt character of convertible bonds and the dependence on their respective underlyingshares. The Fund invests at least 2/3 of its assets in convertible bonds whose underlying shares are issued by European firms with a solid financial structure.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11