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Parvest Bond Euro Medium Ter

F395:GR
Frankfurt
107.11
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/05/25
始値
107.10
安値 - 高値 レンジ(日)
107.06 - 107.11
前日終値
107.10
52週レンジ
105.70 - 107.26
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
107.10
安値 - 高値 レンジ(日)
107.06 - 107.11
出来高
0
前日終値
107.10
52週レンジ
105.70 - 107.26
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.62%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
106.99
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2019)
492.474
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
Claude Guerin / Arnaud-Guilhem Lamy
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.39%
3年トータルリターン
-0.07%
5年トータルリターン
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.40 千 19.46 百万 4.05
19.00 千 19.30 百万 4.02
11.00 千 12.26 百万 2.55
12.00 千 12.08 百万 2.51
11.90 千 11.95 百万 2.49
10.90 千 11.03 百万 2.30
10.60 千 10.70 百万 2.23
10.00 千 10.08 百万 2.10
9.50 千 9.76 百万 2.03
9.50 千 9.66 百万 2.01
企業概要
Parvest Bond Euro Medium-Term is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium term. The Fund invests mainly in short- and medium-term bonds and money-market instruments denominated in Euros.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel