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Bnp Paribas Vic Inflacao FI

F2034CP:BZ
3.39
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2021/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.27 - 3.49
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
-2.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.40
52週レンジ
3.27 - 3.49
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
-2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/25/2021)
3.393136
資産総額 (十億 BRL) ( 11/25/2021)
1.622
設定日
11/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.91 千 241.00 百万 15.80
54.79 千 219.89 百万 14.41
45.15 千 170.51 百万 11.18
41.40 千 157.04 百万 10.29
39.71 千 152.01 百万 9.96
36.57 千 142.00 百万 9.31
22.01 千 89.09 百万 5.84
22.70 千 87.55 百万 5.74
21.88 千 87.20 百万 5.72
19.85 千 80.96 百万 5.31
企業概要
Bnp Paribas Vic Inflacao FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840