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Bnp Paribas Vic Inflacao FI

F2034CP:BZ
3.33
BRL
0.01
0.44%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.70 - 3.32
1年トータルリターン
23.95%
年初来リターン
19.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.32
52週レンジ
2.70 - 3.32
1年トータルリターン
23.54%
年初来リターン
19.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
3.330047
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2019)
943.807
設定日
11/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.41 千 183.04 百万 20.63
37.49 千 137.06 百万 15.45
35.38 千 118.95 百万 13.41
33.40 千 118.76 百万 13.39
23.49 千 98.82 百万 11.14
19.76 千 87.74 百万 9.89
12.51 千 43.78 百万 4.93
9.78 千 37.15 百万 4.19
6.58 千 30.80 百万 3.47
2.64 千 11.42 百万 1.29
企業概要
Bnp Paribas Vic Inflacao FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840