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Caixabank Bolsa Dividendo Eu

F129DBE:SM
6.7482
EUR
0.0207
0.31%
更新日時 2019/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.9956 - 7.0325
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
10.20%
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前日終値
6.7689
52週レンジ
5.9956 - 7.0325
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
10.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
6.74824
資産総額 (百万 EUR) ( 06/17/2019)
152.020
設定日
03/02/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.60 千 10.28 百万 6.54
195.00 千 10.27 百万 6.53
36.50 千 7.14 百万 4.54
128.00 千 6.48 百万 4.12
21.70 千 6.31 百万 4.01
581.00 千 5.75 百万 3.66
78.00 千 5.73 百万 3.65
745.40 千 5.48 百万 3.48
310.00 千 5.42 百万 3.45
238.00 千 5.31 百万 3.37
企業概要
Caixabank Bolsa Dividendo Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in international equity securities. Additionally, the Fund may invest in investment-grade fixed-income instruments.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700