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Caixabank Renta FIja Selecci

F126RFE:SM
8.1075
EUR
0.0034
0.04%
更新日時 2019/06/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.6233 - 8.2327
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
4.13%
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前日終値
8.1109
52週レンジ
7.6233 - 8.2327
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
4.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
8.107496
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2019)
6.778
設定日
02/02/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-
企業概要
Caixabank Renta FIja Seleccion Emergentes FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests over 50% of its assets in other funds with a portfolio comprised of national and international long-term fixed-income instruments from emerging countries. Over 5% of the assets can be denominated in currencies other than the Euro.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700