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Frankfurt-Trust - GWP-Fonds

EZTU:GR
Frankfurt
110.91
EUR
0.00
0.00%
更新日時 16:43 JST 2019/06/19
始値
110.97
安値 - 高値 レンジ(日)
110.91 - 110.97
前日終値
110.91
52週レンジ
105.79 - 116.38
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
4.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
110.97
安値 - 高値 レンジ(日)
110.91 - 110.97
出来高
0
前日終値
110.91
52週レンジ
105.79 - 116.38
1年トータルリターン
-3.99%
年初来リターン
4.14%
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
111.05
資産総額 (EUR) ( 01/02/2019)
107.370
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/10/2017)
0.89
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.70%
3年トータルリターン
-1.25%
5年トータルリターン
-1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 1.01 百万 11.05
600.00 623.75 千 6.84
550.00 599.58 千 6.58
4.41 千 493.40 千 5.41
2.59 千 477.16 千 5.23
400.00 445.55 千 4.89
5.44 千 434.79 千 4.77
4.20 千 431.92 千 4.74
4.52 千 366.32 千 4.02
6.21 千 347.70 千 3.81
企業概要
GWP-Fonds FT is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in German "blue-chip" companies traded on German and major international stock markets. The Fund can also invest in stocks issued by firms in other countries, as well as in fixed rate securities and money market instruments.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200