FT AccuGeld

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Gettex
48.88
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
48.88
安値 - 高値 レンジ(日)
48.88 - 48.88
前日終値
48.88
52週レンジ
48.88 - 49.27
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-0.29%
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始値
48.88
安値 - 高値 レンジ(日)
48.88 - 48.88
出来高
0
前日終値
48.88
52週レンジ
48.88 - 49.27
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-0.29%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
49.28
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
678.501
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHIAS BAYER
直近配当額 ( -)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.00 千 66.38 百万 9.88
50.00 千 50.23 百万 7.48
35.00 千 35.09 百万 5.22
28.00 千 28.08 百万 4.18
26.00 千 26.02 百万 3.87
25.00 千 25.09 百万 3.73
22.40 千 22.42 百万 3.34
19.46 千 19.71 百万 2.93
18.90 千 18.95 百万 2.82
17.50 千 17.51 百万 2.61
企業概要
FT AccuGeld is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. FT Accugeld invests in money market instruments denominated in Euro.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200