FT AccuGeld

EZTT:GZ
Gettex
48.98
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2018/02/20
始値
48.98
安値 - 高値 レンジ(日)
48.98 - 48.98
前日終値
48.98
52週レンジ
48.98 - 49.35
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
48.98
安値 - 高値 レンジ(日)
48.98 - 48.98
出来高
0
前日終値
48.98
52週レンジ
48.98 - 49.35
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.08%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
49.28
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
685.823
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHIAS BAYER
直近配当額 ( -)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.00 千 66.52 百万 9.10
50.00 千 50.27 百万 6.87
28.13 千 28.25 百万 3.86
28.00 千 28.12 百万 3.85
26.00 千 26.04 百万 3.56
25.00 千 25.05 百万 3.43
22.40 千 22.45 百万 3.07
21.50 千 21.54 百万 2.95
21.00 千 21.02 百万 2.87
20.00 千 20.02 百万 2.74
企業概要
FT AccuGeld is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. FT Accugeld invests in money market instruments denominated in Euro.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200