FT AccuGeld

EZTT:GZ
Gettex
49.02
EUR
0.02
0.04%
更新日時 17:11 JST 2017/12/13
始値
49.02
安値 - 高値 レンジ(日)
49.02 - 49.02
前日終値
49.04
52週レンジ
49.02 - 49.36
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
49.02
安値 - 高値 レンジ(日)
49.02 - 49.02
出来高
0
前日終値
49.04
52週レンジ
49.02 - 49.36
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
49.28
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
608.634
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHIAS BAYER
直近配当額 ( -)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.30 百万 7.81
35.00 千 35.00 百万 5.43
31.00 千 31.28 百万 4.86
26.50 千 26.57 百万 4.12
26.00 千 26.05 百万 4.04
25.00 千 25.04 百万 3.89
25.00 千 25.00 百万 3.88
22.00 千 22.06 百万 3.42
20.00 千 21.11 百万 3.28
20.00 千 20.03 百万 3.11
企業概要
FT AccuGeld is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. FT Accugeld invests in money market instruments denominated in Euro.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200