FMM-Fonds

EZTQ:GZ
Gettex
537.91
EUR
0.60
0.11%
更新日時 4:00 JST 2018/01/20
始値
537.31
安値 - 高値 レンジ(日)
537.31 - 537.91
前日終値
537.31
52週レンジ
464.33 - 540.43
年初来リターン
3.02%
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始値
537.31
安値 - 高値 レンジ(日)
537.31 - 537.91
出来高
40
前日終値
537.31
52週レンジ
464.33 - 540.43
年初来リターン
3.02%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
441.04
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
509.378
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JENS EHRHARDT
直近配当額 ( 01/02/2017)
2.26
直近配当利回り(税込)
0.42%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.40 千 22.49 百万 4.42
277.00 千 19.46 百万 3.82
1.08 百万 18.75 百万 3.68
38.20 千 16.53 百万 3.25
883.50 千 15.23 百万 2.99
2.87 百万 12.56 百万 2.47
269.20 千 10.49 百万 2.06
114.00 千 10.01 百万 1.96
318.00 千 9.99 百万 1.96
61.00 千 9.97 百万 1.96
企業概要
FMM-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks, warrants and profit sharing certificates. The Fund invests in a variety of industries and business segments throughout Europe and other major markets including the United States. FMM-Fonds can also invest in fixed-rate securities.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200