FMM-Fonds

EZTQ:GZ
Gettex
488.56
EUR
12.10
2.54%
更新日時 4:01 JST 2017/04/25
始値
481.64
安値 - 高値 レンジ(日)
479.15 - 488.56
前日終値
476.46
52週レンジ
464.33 - 488.56
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
481.64
安値 - 高値 レンジ(日)
479.15 - 488.56
出来高
356
前日終値
476.46
52週レンジ
464.33 - 488.56
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
441.04
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
475.951
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JENS EHRHARDT
直近配当額 ( 01/02/2017)
2.26
直近配当利回り(税込)
0.46%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.10 千 22.96 百万 4.82
123.80 千 21.36 百万 4.48
503.00 千 15.87 百万 3.33
980.00 千 14.23 百万 2.99
2.87 百万 12.62 百万 2.65
783.00 千 12.10 百万 2.54
347.00 千 10.73 百万 2.25
27.35 百万 10.31 百万 2.16
88.20 千 10.06 百万 2.11
250.00 千 9.36 百万 1.96
企業概要
FMM-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks, warrants and profit sharing certificates. The Fund invests in a variety of industries and business segments throughout Europe and other major markets including the United States. FMM-Fonds can also invest in fixed-rate securities.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Neue Mainzer Strasse 80
D-60311 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-92050-200