FMM-Fonds

EZTQ:GZ
Gettex
518.52
EUR
0.00
0.00%
更新日時 20:53 JST 2017/11/20
始値
518.52
安値 - 高値 レンジ(日)
518.52 - 518.52
前日終値
518.52
52週レンジ
464.33 - 530.95
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始値
518.52
安値 - 高値 レンジ(日)
518.52 - 518.52
出来高
0
前日終値
518.52
52週レンジ
464.33 - 530.95
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
441.04
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
508.259
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JENS EHRHARDT
直近配当額 ( 01/02/2017)
2.26
直近配当利回り(税込)
0.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.40 千 23.46 百万 4.59
1.08 百万 18.30 百万 3.58
755.50 千 16.12 百万 3.16
205.20 千 14.31 百万 2.80
2.87 百万 13.46 百万 2.64
32.00 千 13.07 百万 2.56
435.00 千 10.39 百万 2.04
44.00 千 10.09 百万 1.98
27.35 百万 9.89 百万 1.94
200.00 千 9.62 百万 1.88
企業概要
FMM-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks, warrants and profit sharing certificates. The Fund invests in a variety of industries and business segments throughout Europe and other major markets including the United States. FMM-Fonds can also invest in fixed-rate securities.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200