FMM-Fonds

EZTQ:GZ
Gettex
497.47
EUR
2.18
0.44%
更新日時 4:15 JST 2017/07/22
始値
504.50
安値 - 高値 レンジ(日)
497.47 - 504.50
前日終値
499.65
52週レンジ
464.33 - 504.50
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始値
504.50
安値 - 高値 レンジ(日)
497.47 - 504.50
出来高
83
前日終値
499.65
52週レンジ
464.33 - 504.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
441.04
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
489.505
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JENS EHRHARDT
直近配当額 ( 01/02/2017)
2.26
直近配当利回り(税込)
0.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.10 千 23.32 百万 4.80
117.40 千 20.09 百万 4.13
980.00 千 13.76 百万 2.83
2.87 百万 12.65 百万 2.60
265.00 千 12.51 百万 2.57
347.00 千 11.10 百万 2.28
27.35 百万 11.06 百万 2.27
95.90 千 10.63 百万 2.19
105.00 千 9.72 百万 2.00
376.00 千 9.09 百万 1.87
企業概要
FMM-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks, warrants and profit sharing certificates. The Fund invests in a variety of industries and business segments throughout Europe and other major markets including the United States. FMM-Fonds can also invest in fixed-rate securities.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200