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FMM-Fonds

EZTQ:GZ
Gettex
486.95
EUR
1.15
0.24%
更新日時 4:47 JST 2019/06/20
始値
488.10
安値 - 高値 レンジ(日)
486.95 - 488.10
前日終値
488.10
52週レンジ
454.35 - 524.95
1年トータルリターン
-5.04%
年初来リターン
6.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
488.10
安値 - 高値 レンジ(日)
486.95 - 488.10
出来高
5
前日終値
488.10
52週レンジ
454.35 - 524.95
1年トータルリターン
-7.21%
年初来リターン
6.18%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
441.04
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2019)
449.960
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Dr Jens Ehrhardt
直近配当額 ( 01/02/2017)
2.26
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.00 千 33.23 百万 7.72
22.48 千 19.62 百万 4.56
635.40 千 19.41 百万 4.51
18.00 千 15.73 百万 3.65
1.69 百万 14.56 百万 3.38
84.00 千 12.88 百万 2.99
682.00 千 12.85 百万 2.98
505.34 千 12.68 百万 2.94
188.00 千 12.61 百万 2.93
200.00 千 11.80 百万 2.74
企業概要
FMM-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks, warrants and profit sharing certificates. The Fund invests in a variety of industries and business segments throughout Europe and other major markets including the United States. FMM-Fonds can also invest in fixed-rate securities.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200