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FMM-Fonds

EZTQ:GR
Stuttgart
480.30
EUR
0.46
0.10%
更新日時 4:55 JST 2019/06/18
始値
484.20
安値 - 高値 レンジ(日)
480.20 - 485.30
前日終値
479.84
52週レンジ
450.06 - 529.82
1年トータルリターン
-7.63%
年初来リターン
4.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
484.20
安値 - 高値 レンジ(日)
480.20 - 485.30
出来高
315
前日終値
479.84
52週レンジ
450.06 - 529.82
1年トータルリターン
-8.23%
年初来リターン
4.71%
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
485.34
資産総額 (百万 EUR) ( 06/17/2019)
443.659
設定日
08/17/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.04%
乖離率52週平均値
-1.03%
ファンドマネージャ
Dr Jens Ehrhardt
直近配当額 ( 01/02/2017)
2.26
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.64%
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
4.60%
5年トータルリターン
3.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.00 千 33.23 百万 7.72
22.48 千 19.62 百万 4.56
635.40 千 19.41 百万 4.51
18.00 千 15.73 百万 3.65
1.69 百万 14.56 百万 3.38
84.00 千 12.88 百万 2.99
682.00 千 12.85 百万 2.98
505.34 千 12.68 百万 2.94
188.00 千 12.61 百万 2.93
200.00 千 11.80 百万 2.74
企業概要
FMM-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks, warrants and profit sharing certificates. The Fund invests in a variety of industries and business segments throughout Europe and other major markets including the United States. FMM-Fonds can also invest in fixed-rate securities.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200