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HannoverscheMaxInvest

EZTJ:GR
Berlin
36.45
EUR
0.01
0.02%
更新日時 4:55 JST 2019/06/18
始値
36.62
安値 - 高値 レンジ(日)
36.45 - 36.72
前日終値
36.46
52週レンジ
31.30 - 38.08
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
16.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
36.62
安値 - 高値 レンジ(日)
36.45 - 36.72
出来高
0
前日終値
36.46
52週レンジ
31.30 - 38.08
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
16.36%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
36.72
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2019)
24.679
設定日
10/10/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/15/2019)
0.72
直近配当利回り(税込)
1.98%
経費率
1.41%
3ヶ月トータルリターン
3.88%
3年トータルリターン
8.87%
5年トータルリターン
3.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.56 千 1.18 百万 5.46
10.36 千 900.42 千 4.17
10.86 千 816.51 千 3.78
8.17 千 795.21 千 3.68
4.31 千 755.55 千 3.50
5.10 千 706.74 千 3.27
14.52 千 680.63 千 3.15
2.58 千 653.11 千 3.02
156.26 千 616.45 千 2.85
10.03 千 605.93 千 2.81
企業概要
HannoverscheMaxInvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term dynamic growth. The Fund invests in stocks issued by the largest European issuers.
住所
Universal-Investment-Luxembo
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel