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HannoverscheMediumInvest

EZTG:GZ
Gettex
55.93
EUR
0.20
0.36%
更新日時 4:57 JST 2019/06/20
始値
55.73
安値 - 高値 レンジ(日)
55.73 - 55.93
前日終値
55.73
52週レンジ
50.40 - 55.93
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
11.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
55.73
安値 - 高値 レンジ(日)
55.73 - 55.93
出来高
0
前日終値
55.73
52週レンジ
50.40 - 55.93
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
11.81%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
52.43
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2019)
37.834
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.898493399996
直近配当利回り(税込)
1.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 2.26 百万 6.56
2.00 千 1.99 百万 5.76
1.50 千 1.50 百万 4.35
1.00 千 1.00 百万 2.90
19.57 千 902.02 千 2.62
750.00 839.91 千 2.44
750.00 717.67 千 2.08
7.93 千 689.53 千 2.00
8.31 千 625.23 千 1.81
6.20 千 604.15 千 1.75
企業概要
HannoverscheMediumInvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests half of the assets in Euro-bond and the other half in large-cap stocks from Euro Countries.
住所
Universal-Investment-Luxembo
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel