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HannoverscheMediumInvest

EZTG:GR
Berlin
57.98
EUR
0.76
1.29%
更新日時 2:00 JST 2020/02/22
始値
58.46
安値 - 高値 レンジ(日)
57.86 - 59.32
前日終値
58.74
52週レンジ
52.09 - 60.07
1年トータルリターン
12.83%
年初来リターン
0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
58.46
安値 - 高値 レンジ(日)
57.86 - 59.32
出来高
0
前日終値
58.74
52週レンジ
52.09 - 60.07
1年トータルリターン
13.95%
年初来リターン
0.02%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
59.32
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
40.188
設定日
10/10/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.96%
乖離率52週平均値
-0.89%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/14/2020)
0.89
直近配当利回り(税込)
1.54%
経費率
1.18%
3ヶ月トータルリターン
2.92%
3年トータルリターン
4.53%
5年トータルリターン
2.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.67 百万 4.31
1.25 千 1.37 百万 3.52
1.30 千 1.33 百万 3.42
1.10 千 1.27 百万 3.26
1.00 千 1.10 百万 2.83
1.00 千 1.01 百万 2.60
8.09 千 961.21 千 2.47
900.00 951.84 千 2.45
19.79 千 932.90 千 2.40
1.97 千 752.38 千 1.93
企業概要
HannoverscheMediumInvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests half of the assets in Euro-bond and the other half in large-cap stocks from Euro Countries.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel