FT Frankfurt Effekten Fonds

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248.82
EUR
0.50
0.20%
更新日時 15:52 JST 2018/01/16
始値
248.82
安値 - 高値 レンジ(日)
248.82 - 248.82
前日終値
249.32
52週レンジ
212.70 - 251.21
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始値
248.82
安値 - 高値 レンジ(日)
248.82 - 248.82
出来高
0
前日終値
249.32
52週レンジ
212.70 - 251.21
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
222.66
資産総額 (十億 EUR) ( 12/29/2017)
2.281
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRIEDRICH DIEL
直近配当額 ( -)
1.96
直近配当利回り(税込)
0.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
980.00 千 187.77 百万 8.23
1.50 百万 155.55 百万 6.82
1.60 百万 147.55 百万 6.47
1.38 百万 128.78 百万 5.65
1.60 百万 113.02 百万 4.96
950.00 千 110.39 百万 4.84
2.75 百万 85.22 百万 3.74
5.25 百万 77.75 百万 3.41
400.00 千 66.46 百万 2.91
950.00 千 61.75 百万 2.71
企業概要
FT Frankfurt Effekten Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and long-term capital growth. The Fund invests in stocks of mid to large-cap German companies.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200