FT Frankfurt Effekten Fonds

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238.31
EUR
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更新日時 4:58 JST 2018/05/25
始値
238.31
安値 - 高値 レンジ(日)
238.31 - 238.31
前日終値
238.31
52週レンジ
220.32 - 252.24
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
-2.06%
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始値
238.31
安値 - 高値 レンジ(日)
238.31 - 238.31
出来高
0
前日終値
238.31
52週レンジ
220.32 - 252.24
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
-2.06%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
196.35
資産総額 (十億 EUR) ( 12/29/2017)
2.281
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRIEDRICH DIEL
直近配当額 ( -)
1.96
直近配当利回り(税込)
0.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
910.00 千 179.11 百万 8.37
1.35 百万 132.87 百万 6.21
1.40 百万 128.46 百万 6.01
1.45 百万 124.85 百万 5.84
980.00 千 103.29 百万 4.83
1.50 百万 98.37 百万 4.60
6.00 百万 87.60 百万 4.10
410.00 千 70.41 百万 3.29
6.00 百万 68.32 百万 3.19
1.08 百万 68.01 百万 3.18
企業概要
FT Frankfurt Effekten Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and long-term capital growth. The Fund invests in stocks of mid to large-cap German companies.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200