FT Frankfurt Effekten Fonds

EZTC:GZ
Gettex
232.68
EUR
2.11
0.92%
更新日時 21:14 JST 2017/06/29
始値
232.68
安値 - 高値 レンジ(日)
232.68 - 232.68
前日終値
230.57
52週レンジ
213.29 - 238.12
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始値
232.68
安値 - 高値 レンジ(日)
232.68 - 232.68
出来高
0
前日終値
230.57
52週レンジ
213.29 - 238.12
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
196.35
資産総額 (十億 EUR) ( 06/28/2017)
2.231
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRIEDRICH DIEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 186.88 百万 8.30
1.03 百万 176.23 百万 7.83
1.70 百万 143.28 百万 6.37
1.40 百万 133.57 百万 5.94
932.50 千 118.15 百万 5.25
1.55 百万 100.22 百万 4.45
4.40 百万 75.37 百万 3.35
3.80 百万 67.87 百万 3.02
850.00 千 64.61 百万 2.87
3.60 百万 57.29 百万 2.55
企業概要
FT Frankfurt Effekten Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and long-term capital growth. The Fund invests in stocks of mid to large-cap German companies.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Neue Mainzer Strasse 80
D-60311 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-92050-200