FT Frankfurt Effekten Fonds

EZTC:GZ
Gettex
242.03
EUR
0.55
0.23%
更新日時 2017/10/21
始値
242.00
安値 - 高値 レンジ(日)
242.00 - 242.03
前日終値
241.48
52週レンジ
213.29 - 242.99
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始値
242.00
安値 - 高値 レンジ(日)
242.00 - 242.03
出来高
41
前日終値
241.48
52週レンジ
213.29 - 242.99
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
196.35
資産総額 (十億 EUR) ( 10/20/2017)
2.288
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRIEDRICH DIEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 188.20 百万 8.33
1.60 百万 182.56 百万 8.08
1.70 百万 152.75 百万 6.76
1.38 百万 127.00 百万 5.62
1.00 百万 118.70 百万 5.25
1.60 百万 106.43 百万 4.71
3.30 百万 77.42 百万 3.43
4.75 百万 74.65 百万 3.30
950.00 千 64.74 百万 2.87
4.30 百万 61.83 百万 2.74
企業概要
FT Frankfurt Effekten Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and long-term capital growth. The Fund invests in stocks of mid to large-cap German companies.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200