FT Frankfurt Effekten Fonds

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Gettex
226.56
EUR
0.60
0.27%
更新日時 4:15 JST 2017/08/24
始値
226.56
安値 - 高値 レンジ(日)
226.56 - 226.56
前日終値
225.96
52週レンジ
213.29 - 238.12
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始値
226.56
安値 - 高値 レンジ(日)
226.56 - 226.56
出来高
0
前日終値
225.96
52週レンジ
213.29 - 238.12
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
196.35
資産総額 (十億 EUR) ( 08/23/2017)
2.171
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRIEDRICH DIEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 180.65 百万 8.30
1.60 百万 172.40 百万 7.92
1.70 百万 137.99 百万 6.34
1.40 百万 126.35 百万 5.80
950.00 千 109.68 百万 5.04
1.55 百万 92.02 百万 4.23
4.59 百万 71.45 百万 3.28
3.73 百万 68.52 百万 3.15
850.00 千 61.48 百万 2.82
4.00 百万 61.42 百万 2.82
企業概要
FT Frankfurt Effekten Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and long-term capital growth. The Fund invests in stocks of mid to large-cap German companies.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200