FT EuroZins K

EZT9:GZ
Gettex
113.96
EUR
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/10/19
始値
113.96
安値 - 高値 レンジ(日)
113.96 - 113.96
前日終値
113.96
52週レンジ
113.96 - 115.17
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始値
113.96
安値 - 高値 レンジ(日)
113.96 - 113.96
出来高
0
前日終値
113.96
52週レンジ
113.96 - 115.17
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
114.88
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
56.174
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WERNER FEY
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.39
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.08 百万 7.25
3.50 千 3.60 百万 6.41
3.00 千 3.29 百万 5.86
3.00 千 3.05 百万 5.43
2.00 千 2.09 百万 3.71
2.00 千 2.07 百万 3.68
2.00 千 2.06 百万 3.67
2.00 千 2.01 百万 3.58
1.75 千 1.79 百万 3.19
1.50 千 1.63 百万 2.90
企業概要
FT EuroZins K is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to create income. The Fund primarily invests in Euro denominated short-term maturity fixed and floating rate securities, convertible bonds and debentures, as well as note loans and money market papers.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200