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ODDO BHF EURO Short Term Bon

EZT9:GZ
Gettex
114.75
EUR
0.00
0.00%
更新日時 20:33 JST 2020/02/21
始値
114.75
安値 - 高値 レンジ(日)
114.75 - 114.75
前日終値
114.75
52週レンジ
113.18 - 114.90
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
114.75
安値 - 高値 レンジ(日)
114.75 - 114.75
出来高
0
前日終値
114.75
52週レンジ
113.18 - 114.90
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
114.88
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2020)
80.203
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Werner Fey
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
0.10%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.59 百万 6.86
3.00 千 3.14 百万 5.99
3.25 千 3.10 百万 5.92
3.00 千 2.95 百万 5.64
2.00 千 2.08 百万 3.98
2.00 千 2.06 百万 3.94
2.00 千 2.03 百万 3.87
1.75 千 1.78 百万 3.41
1.50 千 1.58 百万 3.02
1.50 千 1.54 百万 2.95
企業概要
ODDO BHF EURO Short Term Bond FT is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to create income. The Fund primarily invests in Euro denominated short-term maturity fixed and floating rate securities, conver- tible bonds and debentures, as well as note loans and money market papers.
住所
ODDO BHF AM GmbH,
Herzogstr. 15,
40217 - Dusseldorf
Germany
電話番号
+49-211-23924-0
Webサイト
www.oddo-bhf.com