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ODDO BHF EURO Short Term Bon

EZT9:GR
Berlin
114.45
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:40 JST 2020/02/25
始値
114.47
安値 - 高値 レンジ(日)
114.44 - 114.59
前日終値
114.45
52週レンジ
112.81 - 115.23
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
114.47
安値 - 高値 レンジ(日)
114.44 - 114.59
出来高
0
前日終値
114.45
52週レンジ
112.81 - 115.23
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.25%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
114.98
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
80.151
設定日
05/02/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
Werner Fey
直近配当額 ( 04/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
0.47%
3年トータルリターン
0.16%
5年トータルリターン
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.59 百万 6.86
3.00 千 3.14 百万 5.99
3.25 千 3.10 百万 5.92
3.00 千 2.95 百万 5.64
2.00 千 2.08 百万 3.98
2.00 千 2.06 百万 3.94
2.00 千 2.03 百万 3.87
1.75 千 1.78 百万 3.41
1.50 千 1.58 百万 3.02
1.50 千 1.54 百万 2.95
企業概要
ODDO BHF EURO Short Term Bond FT is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to create income. The Fund primarily invests in Euro denominated short-term maturity fixed and floating rate securities, conver- tible bonds and debentures, as well as note loans and money market papers.
住所
ODDO BHF AM GmbH,
Herzogstr. 15,
40217 - Dusseldorf
Germany
電話番号
+49-211-23924-0
Webサイト
www.oddo-bhf.com