FT Interzins

EZT8:GZ
Gettex
27.57
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2018/05/23
始値
27.57
安値 - 高値 レンジ(日)
27.57 - 27.57
前日終値
27.57
52週レンジ
27.40 - 27.94
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.14%
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始値
27.57
安値 - 高値 レンジ(日)
27.57 - 27.57
出来高
0
前日終値
27.57
52週レンジ
27.40 - 27.94
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.14%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
27.68
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
20.648
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WERNER FEY
直近配当額 ( -)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.95 百万 9.69
1.25 千 1.41 百万 7.01
750.00 1.04 百万 5.17
650.00 993.52 千 4.94
825.00 878.42 千 4.37
750.00 877.39 千 4.37
800.00 819.82 千 4.08
600.00 715.53 千 3.56
600.00 600.75 千 2.99
550.00 564.20 千 2.81
企業概要
FT EuroZins is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in euro-denominated intermediate- to long-term variable- and fixed-rate securities of investment-grade.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200