FT Interzins

EZT8:GZ
Gettex
27.54
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/08/24
始値
27.54
安値 - 高値 レンジ(日)
27.54 - 27.54
前日終値
27.54
52週レンジ
27.41 - 27.64
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始値
27.54
安値 - 高値 レンジ(日)
27.54 - 27.54
出来高
0
前日終値
27.54
52週レンジ
27.41 - 27.64
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
27.68
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2017)
21.306
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WERNER FEY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 1.45 百万 6.81
1.00 千 1.14 百万 5.37
650.00 1.00 百万 4.72
750.00 971.41 千 4.58
1.00 千 958.20 千 4.52
750.00 905.79 千 4.27
700.00 842.16 千 3.97
750.00 835.34 千 3.94
800.00 819.94 千 3.86
625.00 625.87 千 2.95
企業概要
FT EuroZins is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in euro-denominated intermediate- to long-term variable- and fixed-rate securities of investment-grade.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200