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HannoverscheBasisInvest

EZT7:QT
Quotrix Exch
63.010
EUR
0.005
0.01%
更新日時 15:57 JST 2020/02/19
始値
63.010
安値 - 高値 レンジ(日)
63.010 - 63.010
前日終値
63.005
52週レンジ
60.401 - 63.511
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
63.010
安値 - 高値 レンジ(日)
63.010 - 63.010
出来高
0
前日終値
63.005
52週レンジ
60.401 - 63.511
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
1.19%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
61.41
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2020)
39.320
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.48%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.35 百万 8.57
2.50 千 2.88 百万 7.37
2.50 千 2.74 百万 7.01
2.40 千 2.46 百万 6.28
2.00 千 2.20 百万 5.63
2.00 千 2.02 百万 5.17
1.80 千 1.90 百万 4.87
1.00 千 1.06 百万 2.71
1.00 千 1.04 百万 2.66
1.00 千 1.03 百万 2.63
企業概要
HannoverscheBasisInvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve attractive returns. The Fund invests in first class fixed interest securities which are denominated in Euro.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel