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HannoverscheBasisInvest

EZT7:GZ
Gettex
61.97
EUR
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更新日時 15:05 JST 2019/06/19
始値
61.97
安値 - 高値 レンジ(日)
61.97 - 61.97
前日終値
61.97
52週レンジ
59.62 - 61.97
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
3.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
61.97
安値 - 高値 レンジ(日)
61.97 - 61.97
出来高
0
前日終値
61.97
52週レンジ
59.62 - 61.97
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
3.19%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
61.97
資産総額 (百万 EUR) ( 06/17/2019)
38.545
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.393747056406
直近配当利回り(税込)
0.48%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.97 百万 10.53
3.30 千 3.31 百万 8.79
2.80 千 2.80 百万 7.42
2.00 千 2.00 百万 5.31
1.50 千 1.68 百万 4.45
1.50 千 1.44 百万 3.81
1.20 千 1.23 百万 3.26
1.00 千 1.11 百万 2.95
1.00 千 1.11 百万 2.94
1.00 千 1.00 百万 2.66
企業概要
HannoverscheBasisInvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve attractive returns. The Fund invests in first class fixed interest securities which are denominated in Euro.
住所
Universal-Investment-Luxembo
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel