HannoverscheBasisInvest

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Gettex
61.93
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/08/23
始値
61.93
安値 - 高値 レンジ(日)
61.93 - 61.93
前日終値
61.93
52週レンジ
61.71 - 62.14
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始値
61.93
安値 - 高値 レンジ(日)
61.93 - 61.93
出来高
0
前日終値
61.93
52週レンジ
61.71 - 62.14
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
61.97
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
38.627
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.41
直近配当利回り(税込)
0.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 3.81 百万 9.92
3.70 千 3.55 百万 9.25
2.50 千 2.56 百万 6.68
2.20 千 2.29 百万 5.96
1.80 千 2.04 百万 5.32
1.50 千 1.59 百万 4.15
1.40 千 1.45 百万 3.78
1.00 千 1.23 百万 3.20
1.00 千 1.03 百万 2.67
1.00 千 1.02 百万 2.67
企業概要
HannoverscheBasisInvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve attractive returns. The Fund invests in first class fixed interest securities which are denominated in Euro.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430