HannoverscheBasisInvest

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Gettex
63.02
EUR
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更新日時 2017/12/16
始値
63.02
安値 - 高値 レンジ(日)
63.02 - 63.02
前日終値
63.02
52週レンジ
61.71 - 63.02
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始値
63.02
安値 - 高値 レンジ(日)
63.02 - 63.02
出来高
0
前日終値
63.02
52週レンジ
61.71 - 63.02
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
61.97
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
39.029
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.41
直近配当利回り(税込)
0.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 3.58 百万 9.33
2.80 千 2.79 百万 7.27
2.50 千 2.60 百万 6.77
2.20 千 2.35 百万 6.11
1.80 千 2.06 百万 5.37
2.00 千 2.03 百万 5.29
1.70 千 1.75 百万 4.57
1.40 千 1.46 百万 3.80
1.00 千 1.23 百万 3.20
1.00 千 1.06 百万 2.76
企業概要
HannoverscheBasisInvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve attractive returns. The Fund invests in first class fixed interest securities which are denominated in Euro.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430