HannoverscheBasisInvest

EZT7:GZ
Gettex
62.07
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2018/05/23
始値
62.07
安値 - 高値 レンジ(日)
62.07 - 62.07
前日終値
62.07
52週レンジ
61.71 - 63.02
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
62.07
安値 - 高値 レンジ(日)
62.07 - 62.07
出来高
0
前日終値
62.07
52週レンジ
61.71 - 63.02
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-1.04%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
61.97
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
38.401
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.41
直近配当利回り(税込)
0.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.07 百万 7.98
2.90 千 2.83 百万 7.37
2.50 千 2.49 百万 6.49
2.00 千 1.97 百万 5.12
2.00 千 1.95 百万 5.08
1.50 千 1.47 百万 3.83
1.50 千 1.46 百万 3.81
1.40 千 1.46 百万 3.80
1.00 千 1.21 百万 3.15
1.00 千 1.06 百万 2.77
企業概要
HannoverscheBasisInvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve attractive returns. The Fund invests in first class fixed interest securities which are denominated in Euro.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430