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HannoverscheBasisInvest

EZT7:GR
Berlin
61.81
EUR
0.07
0.11%
更新日時 2:10 JST 2019/06/18
始値
61.50
安値 - 高値 レンジ(日)
61.50 - 61.89
前日終値
61.74
52週レンジ
59.12 - 61.89
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
2.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
61.50
安値 - 高値 レンジ(日)
61.50 - 61.89
出来高
0
前日終値
61.74
52週レンジ
59.12 - 61.89
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
2.98%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
61.97
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2019)
38.559
設定日
10/10/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/15/2019)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.49%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
1.81%
3年トータルリターン
0.45%
5年トータルリターン
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.97 百万 10.53
3.30 千 3.31 百万 8.79
2.80 千 2.80 百万 7.42
2.00 千 2.00 百万 5.31
1.50 千 1.68 百万 4.45
1.50 千 1.44 百万 3.81
1.20 千 1.23 百万 3.26
1.00 千 1.11 百万 2.95
1.00 千 1.11 百万 2.94
1.00 千 1.00 百万 2.66
企業概要
HannoverscheBasisInvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve attractive returns. The Fund invests in first class fixed interest securities which are denominated in Euro.
住所
Universal-Investment-Luxembo
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel