FT AccuGeld

EZT6:GZ
Gettex
70.51
EUR
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更新日時 20:45 JST 2017/08/18
始値
70.51
安値 - 高値 レンジ(日)
70.51 - 70.51
前日終値
70.51
52週レンジ
70.46 - 70.68
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始値
70.51
安値 - 高値 レンジ(日)
70.51 - 70.51
出来高
0
前日終値
70.51
52週レンジ
70.46 - 70.68
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
70.87
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
729.599
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHIAS BAYER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.02 百万 4.77
31.00 千 31.29 百万 4.26
27.30 千 27.69 百万 3.77
26.00 千 26.07 百万 3.55
25.00 千 25.00 百万 3.40
24.50 千 24.58 百万 3.35
22.00 千 22.07 百万 3.00
20.00 千 21.13 百万 2.88
20.00 千 20.00 百万 2.72
18.00 千 18.22 百万 2.48
企業概要
FT AccuGeld is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. FT Accugeld invests in money market instruments denominated in Euro.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200