FT AccuGeld

EZT6:GZ
Gettex
70.35
EUR
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0.00%
更新日時 16:07 JST 2017/10/19
始値
70.35
安値 - 高値 レンジ(日)
70.35 - 70.35
前日終値
70.35
52週レンジ
70.31 - 70.68
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始値
70.35
安値 - 高値 レンジ(日)
70.35 - 70.35
出来高
0
前日終値
70.35
52週レンジ
70.31 - 70.68
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
70.87
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
676.963
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHIAS BAYER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.01 百万 4.80
31.00 千 31.29 百万 4.29
27.30 千 27.67 百万 3.80
26.50 千 26.58 百万 3.65
26.00 千 26.06 百万 3.57
25.00 千 25.01 百万 3.43
22.00 千 22.06 百万 3.03
20.00 千 21.13 百万 2.90
20.00 千 20.01 百万 2.74
18.90 千 18.99 百万 2.60
企業概要
FT AccuGeld is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. FT Accugeld invests in money market instruments denominated in Euro.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200