FT AccuGeld

EZT6:GZ
Gettex
70.23
EUR
0.00
0.00%
更新日時 19:32 JST 2018/04/25
始値
70.23
安値 - 高値 レンジ(日)
70.23 - 70.23
前日終値
70.23
52週レンジ
70.13 - 70.62
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.16%
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始値
70.23
安値 - 高値 レンジ(日)
70.23 - 70.23
出来高
0
前日終値
70.23
52週レンジ
70.13 - 70.62
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.16%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
70.87
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
685.823
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHIAS BAYER
直近配当額 ( -)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.00 千 66.43 百万 9.88
50.00 千 50.25 百万 7.47
28.00 千 28.10 百万 4.18
26.00 千 26.03 百万 3.87
25.00 千 25.11 百万 3.73
22.40 千 22.43 百万 3.34
21.50 千 21.53 百万 3.20
21.00 千 21.00 百万 3.12
20.00 千 20.00 百万 2.98
18.90 千 18.98 百万 2.82
企業概要
FT AccuGeld is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. FT Accugeld invests in money market instruments denominated in Euro.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200