FT AccuGeld

EZT6:GZ
Gettex
70.37
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/12/13
始値
70.37
安値 - 高値 レンジ(日)
70.37 - 70.37
前日終値
70.37
52週レンジ
70.29 - 70.68
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始値
70.37
安値 - 高値 レンジ(日)
70.37 - 70.37
出来高
0
前日終値
70.37
52週レンジ
70.29 - 70.68
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
70.87
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
608.634
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHIAS BAYER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.30 百万 7.81
35.00 千 35.00 百万 5.43
31.00 千 31.28 百万 4.86
26.50 千 26.57 百万 4.12
26.00 千 26.05 百万 4.04
25.00 千 25.04 百万 3.89
25.00 千 25.00 百万 3.88
22.00 千 22.06 百万 3.42
20.00 千 21.11 百万 3.28
20.00 千 20.03 百万 3.11
企業概要
FT AccuGeld is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. FT Accugeld invests in money market instruments denominated in Euro.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200