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ODDO BHF Money Market

EZT6:GR
Stuttgart
69.40
EUR
0.01
0.01%
更新日時 5:55 JST 2020/02/25
始値
69.51
安値 - 高値 レンジ(日)
69.40 - 69.68
前日終値
69.41
52週レンジ
69.40 - 70.06
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
69.51
安値 - 高値 レンジ(日)
69.40 - 69.68
出来高
0
前日終値
69.41
52週レンジ
69.40 - 70.06
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.46%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
69.68
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
671.489
設定日
10/04/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
Matthias Bayer
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.069956914
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-0.12%
3年トータルリターン
-0.49%
5年トータルリターン
-0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.00 千 66.27 百万 9.91
50.00 千 50.20 百万 7.50
35.00 千 35.06 百万 5.24
28.80 千 29.27 百万 4.38
28.00 千 28.05 百万 4.19
26.00 千 26.00 百万 3.89
25.00 千 25.06 百万 3.75
22.40 千 22.40 百万 3.35
19.46 千 19.69 百万 2.94
18.90 千 18.94 百万 2.83
企業概要
ODDO BHF Money Market is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. FT Accugeld invests in money market instruments denominated in Euro.
住所
ODDO BHF AM GmbH,
Herzogstr. 15,
40217 - Dusseldorf
Germany
電話番号
+49-211-23924-0
Webサイト
www.oddo-bhf.com