FT AccuZins

EZT4:GZ
Gettex
291.06
EUR
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更新日時 16:00 JST 2017/06/27
始値
291.06
安値 - 高値 レンジ(日)
291.06 - 291.06
前日終値
291.06
52週レンジ
288.91 - 297.63
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始値
291.06
安値 - 高値 レンジ(日)
291.06 - 291.06
出来高
0
前日終値
291.06
52週レンジ
288.91 - 297.63
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
295.5
資産総額 (百万 EUR) ( 06/26/2017)
125.905
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RALF AHRENS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 4.29 百万 3.42
40.00 千 4.14 百万 3.30
4.50 千 3.99 百万 3.18
3.00 千 3.77 百万 3.01
3.00 千 2.69 百万 2.14
2.80 千 2.52 百万 2.01
2.00 千 2.41 百万 1.92
2.50 千 2.29 百万 1.82
2.50 千 2.11 百万 1.69
3.00 千 2.09 百万 1.66
企業概要
FT AccuZins is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. FT Accuzins invests worldwide in fixed and variable interest securities from first class issuers.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Neue Mainzer Strasse 80
D-60311 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-92050-200