FT AccuZins

EZT4:GZ
Gettex
274.91
EUR
1.46
0.53%
更新日時 3:01 JST 2018/05/25
始値
274.91
安値 - 高値 レンジ(日)
274.91 - 274.91
前日終値
273.45
52週レンジ
270.44 - 291.59
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
-1.63%
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始値
274.91
安値 - 高値 レンジ(日)
274.91 - 274.91
出来高
0
前日終値
273.45
52週レンジ
270.44 - 291.59
1年トータルリターン
-6.30%
年初来リターン
-1.63%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
295.5
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
117.056
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 千 2.66 百万 2.36
3.00 千 2.48 百万 2.20
3.00 千 2.46 百万 2.18
2.00 千 2.00 百万 1.78
3.00 千 1.89 百万 1.68
2.00 千 1.68 百万 1.49
1.50 千 1.66 百万 1.47
2.00 千 1.56 百万 1.39
15.00 千 1.56 百万 1.38
200.00 千 1.52 百万 1.35
企業概要
FT AccuZins is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. FT Accuzins invests worldwide in fixed and variable interest securities from first class issuers.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200