FT AccuZins

EZT4:GZ
Gettex
291.59
EUR
0.25
0.09%
更新日時 4:01 JST 2017/05/25
始値
291.59
安値 - 高値 レンジ(日)
291.59 - 291.59
前日終値
291.84
52週レンジ
291.59 - 297.63
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始値
291.59
安値 - 高値 レンジ(日)
291.59 - 291.59
出来高
0
前日終値
291.84
52週レンジ
291.59 - 297.63
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
295.5
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
125.283
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RALF AHRENS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 4.20 百万 3.30
4.50 千 4.09 百万 3.22
3.00 千 3.74 百万 2.94
30.00 千 3.19 百万 2.51
2.50 千 2.93 百万 2.30
3.00 千 2.74 百万 2.16
2.80 千 2.60 百万 2.05
2.00 千 2.39 百万 1.88
2.50 千 2.34 百万 1.84
2.50 千 2.15 百万 1.69
企業概要
FT AccuZins is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. FT Accuzins invests worldwide in fixed and variable interest securities from first class issuers.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Neue Mainzer Strasse 80
D-60311 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-92050-200