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Eaton Vance National Limited

EZNAX:US
NASDAQ GM
9.12
USD
0.02
0.22%
更新日時 2020/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.69 - 9.44
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
9.10
52週レンジ
8.69 - 9.44
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
9.12
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2020)
490.119
設定日
12/08/1993
直近配当額 ( 05/22/2020)
0.00167735
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
Trevor Smith / Chris Eustance
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.90%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.01 千 12.47 百万 2.49
10.00 千 9.87 百万 1.97
10.00 千 9.67 百万 1.93
7.86 千 7.70 百万 1.54
6.35 千 7.15 百万 1.43
7.00 千 6.68 百万 1.33
6.00 千 6.62 百万 1.32
6.17 千 6.47 百万 1.29
5.15 千 5.62 百万 1.12
5.00 千 5.60 百万 1.12
企業概要
Eaton Vance National Limited Maturity Municipal Income Fund is an open-end fund registered in the USA. The objective is to provide a high level of current income exempt from regular federal income tax. It invests in the National Limited Maturity Municipals Portfolio, a separate open-end management company with similar objectives and policies. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260