Eaton Vance National Limited

EZNAX:US
NASDAQ GM
9.14
USD
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更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.99 - 9.15
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
9.14
52週レンジ
8.99 - 9.15
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
9.14
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2019)
515.828
設定日
12/08/1993
直近配当額 ( 02/19/2019)
0.000575371
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.90%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.01 千 11.80 百万 2.33
10.00 千 10.00 百万 1.97
10.00 千 9.19 百万 1.81
7.86 千 7.39 百万 1.46
6.35 千 7.09 百万 1.40
6.00 千 6.70 百万 1.32
6.17 千 6.44 百万 1.27
7.00 千 6.17 百万 1.22
5.92 千 5.89 百万 1.16
5.15 千 5.72 百万 1.13
企業概要
Eaton Vance National Limited Maturity Municipal Income Fund is an open-end fund registered in the USA. The objective is to provide a high level of current income exempt from regular federal income tax. It invests in the National Limited Maturity Municipals Portfolio, a separate open-end management company with similar objectives and policies. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260