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Eurizon Flessibile Obbligazi

EZFOG21:IM
5.336
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.924 - 5.382
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
5.335
52週レンジ
4.924 - 5.382
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
5.336
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2020)
40.990
設定日
04/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.88 千 27.00 百万 14.98
56.51 千 22.19 百万 12.31
168.76 千 16.66 百万 9.24
166.00 千 16.24 百万 9.01
51.39 千 13.11 百万 7.27
8.64 千 8.55 百万 4.74
61.01 千 6.44 百万 3.57
12.64 千 6.42 百万 3.56
62.48 千 5.65 百万 3.14
5.62 千 5.61 百万 3.11
企業概要
Eurizon Flessibile Obbligazionario Giugno 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857