Eurizon Flessibile Obbligazi
EZFOG21:IM
5.018
EUR
0.005
0.10%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.873 - 5.045
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
2.07%
前日終値
5.013
52週レンジ
4.873 - 5.045
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
5.018
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2019)
75.054
設定日
04/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK506793:COR | 31.88 千 | 32.50 百万 | 12.71 |
| EMB:US iｼｪｱｰｽﾞJPﾓﾙｶﾞﾝ･米ﾄﾞﾙ建てｴﾏｰｼ | 210.39 千 | 18.74 百万 | 7.33 |
| EK825495:COR | 17.11 千 | 16.79 百万 | 6.56 |
| JK659720:COR | 17.14 千 | 16.37 百万 | 6.40 |
| AN494383:COR | 13.48 千 | 13.19 百万 | 5.16 |
| EUSELZE:LX Eurizon Fund - SLJ Local Eme | 120.51 千 | 11.34 百万 | 4.43 |
| AU270059:COR | 9.59 千 | 9.88 百万 | 3.86 |
| IEML:LN iｼｪｱｰｽﾞ 新興国債券ETF-JDR(自 | 178.19 千 | 9.13 百万 | 3.57 |
| EK142173:COR | 7.82 千 | 7.96 百万 | 3.11 |
| ESYELCZ:LX ｴｳﾘｿﾞﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-新興国市場債券( | 86.69 千 | 7.82 百万 | 3.06 |
企業概要
Eurizon Flessibile Obbligazionario Giugno 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpAPiazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857 Webサイト
www.eurizoncapital.com