Eurizon Flessibile Obbligazi
EZFOG21:IM
5.336
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.924 - 5.382
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
-0.15%
前日終値
5.335
52週レンジ
4.924 - 5.382
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
5.336
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2020)
40.990
設定日
04/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK506793:COR | 26.88 千 | 27.00 百万 | 14.98 |
| SPIOBPZ:LX | 56.51 千 | 22.19 百万 | 12.31 |
| EETET1Z:LX | 168.76 千 | 16.66 百万 | 9.24 |
| EUCESLZ:LX | 166.00 千 | 16.24 百万 | 9.01 |
| SPIOHYZ:LX | 51.39 千 | 13.11 百万 | 7.27 |
| JK659720:COR | 8.64 千 | 8.55 百万 | 4.74 |
| EUTAGBZ:LX | 61.01 千 | 6.44 百万 | 3.57 |
| EUCCIEA:LX | 12.64 千 | 6.42 百万 | 3.56 |
| EURMMEZ:LX | 62.48 千 | 5.65 百万 | 3.14 |
| AN494383:COR | 5.62 千 | 5.61 百万 | 3.11 |
企業概要
Eurizon Flessibile Obbligazionario Giugno 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpAPiazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857 Webサイト
www.eurizoncapital.it