Eurizon Fund - Bond Internat

EZESBZH:LX
168.22
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2019/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
163.13 - 168.37
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.55%
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前日終値
168.24
52週レンジ
163.13 - 168.37
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
168.22
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
180.290
設定日
03/05/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.74 千 3.13 百万 2.53
3.86 千 3.08 百万 2.48
3.73 千 2.97 百万 2.40
2.73 千 2.71 百万 2.18
3.12 千 2.62 百万 2.11
3.36 千 2.53 百万 2.04
255.00 千 2.44 百万 1.97
2.17 千 2.17 百万 1.75
235.85 千 2.14 百万 1.72
2.08 千 1.70 百万 1.38
企業概要
Eurizon Fund - Bond International LTE is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in bonds or money market instruments rated at least BBB- by S&P and issued by European, North American, Japanese, and Asia Pacific governments or by their agencies.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1