エウリゾン・ファンド-ボンド・ハイイールド

EZEHYZD:LX
99.13
EUR
0.19
0.19%
更新日時 2019/02/19
商品分類
FCP
52週レンジ
97.54 - 104.89
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
3.16%
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前日終値
98.94
52週レンジ
97.54 - 104.89
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
3.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
99.13
資産総額 (十億 EUR) ( 02/19/2019)
2.511
設定日
04/10/2014
直近配当額 ( 01/30/2019)
1.82
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.19 百万 115.15 百万 4.00
44.24 千 47.94 百万 1.66
40.48 千 42.77 百万 1.48
36.87 千 41.40 百万 1.44
48.46 千 37.68 百万 1.31
34.18 千 36.66 百万 1.27
42.50 千 36.21 百万 1.26
32.90 千 36.15 百万 1.25
32.80 千 35.06 百万 1.22
33.60 千 32.84 百万 1.14
企業概要
エウリゾン・ファンド-ボンド・ハイイールド(Eurizon Fund - Bond High Yield)は、 ルクセンブルク籍の契約型投資信託(FCP)。キャピタルゲインを目指す。ムーディーズ の格付け(B3)以上、またはスタンダード&プアーズの格付け(B-)以上の固定利付債または 変動利付債に投資する。
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1