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Elements US Portfolio

EYUSX:US
NASDAQ GM
12.48
USD
0.39
3.03%
更新日時 2020/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.26 - 13.49
年初来リターン
-4.95%
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前日終値
12.87
52週レンジ
11.26 - 13.49
年初来リターン
-4.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
12.48
資産総額 (十億 USD) ( 02/25/2020)
1.053
設定日
04/01/2019
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.240821
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
Ross L Stevens / Miaomiao Fan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.53 千 46.37 百万 4.16
324.84 千 38.69 百万 3.47
200.00 31.44 百万 2.82
14.22 千 25.60 百万 2.30
20.00 千 19.85 百万 1.78
327.15 千 17.82 百万 1.60
80.17 千 16.17 百万 1.45
10.86 千 14.16 百万 1.27
10.10 千 13.17 百万 1.18
86.29 千 13.08 百万 1.17
企業概要
Elements U.S. Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing in a broad and diverse group of securities of U.S. companies. The "equity risk premium" is positive if investment returns for equity securities exceed the risk-free rate, on average and over time.
住所
Stone Ridge Trust
510 Madison Avenue
21st Floor
New York, NY 10022
電話番号
-