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Essence Yongrui Regular Open

EYRROBL:CH
1.0563
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2020/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0372 - 1.0802
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
1.50%
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前日終値
1.0558
52週レンジ
1.0372 - 1.0802
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
1.0563
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2019)
1.509
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.86 百万 0.00
100.00 千 99.60 百万 0.00
80.00 千 82.26 百万 0.00
70.00 千 72.32 百万 0.00
60.00 千 61.11 百万 0.00
企業概要
Essence Yongrui Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999