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Elements International Portf

EYINX:US
NASDAQ GM
10.01
USD
0.24
2.34%
更新日時 2020/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.59 - 10.88
年初来リターン
-5.12%
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前日終値
10.25
52週レンジ
9.59 - 10.88
年初来リターン
-5.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/24/2020)
10.01
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2020)
406.230
設定日
04/01/2019
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.350968
直近配当利回り(税込)
3.51%
ファンドマネージャ
Ross L Stevens / Miaomiao Fan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.24 百万 22.24 百万 3.87
7.90 千 7.90 百万 1.37
33.44 千 7.34 百万 1.28
28.12 千 6.99 百万 1.22
45.90 千 6.24 百万 1.09
127.77 千 5.74 百万 1.00
44.58 千 5.67 百万 0.99
54.56 千 5.25 百万 0.91
22.63 千 5.15 百万 0.90
33.44 千 5.11 百万 0.89
企業概要
Elements International Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing in a broad and diverse group of securities of companies associated with countries with developed markets.
住所
Stone Ridge Trust
510 Madison Avenue
21st Floor
New York, NY 10022
電話番号
-